Przetestuj strategię, zanim zacznie kosztować pieniądze. Zobacz rynek na jednym ekranie.
Buduj, testuj i uruchamiaj strategie albo handluj z wykresu, korzystając z analityki rynku na żywo. Jeden interfejs i te same dane w obu przypadkach.
Kreator strategii
Jedenaście kroków obejmuje całą transakcję. Piszesz reguły zamiast skryptu.
Lista wskaźników i warunków stale rośnie.
Biblioteka wskaźników
Smart Money Concepts, formacje cenowe, Fibonacci, poziomy i delta wolumenu działają tu jako reguły, tak samo jak RSI i MACD. Wszystkie mają jasne warunki, które możesz testować i łączyć na dowolnym timeframie.
Smart Money Concepts
Bloki zleceń, breakery, luki FVG, zmiatanie płynności, równe szczyty i dołki, BOS, CHoCH, inducement, strefy premium i dyskonta.
Formacje cenowe
19 formacji, w tym linie trendu, trójkąty, kliny, kanały, flagi, podwójne i potrójne szczyty oraz głowa z ramionami. Sygnał pojawia się przy powstaniu formacji, dotknięciu, wybiciu lub osiągnięciu celu.
Fibonacci
Zniesienia i rozszerzenia od 0.236 do 2.618, liczone od automatycznie wykrytych punktów zwrotnych. Sygnały: podejście do poziomu, odrzucenie, wybicie, retest.
Wsparcie i opór
Poziomy z punktów zwrotnych: wybicia, fałszywe wybicia, szybkie zawrócenia, retesty i zamiana ról. Do tego wiek poziomu i liczba dotknięć.
Profil wolumenu i delta
POC i obszar wartości. Delta kupna i sprzedaży takerów oraz skumulowana delta, z sygnałami absorpcji i wyczerpania.
Price action i VSA
38 setupów, w tym climax bar, zanik wolumenu, swing failure, shakeout, brak popytu, wysiłek kontra wynik i ściśnięcie zmienności.
Formacje świecowe
56 klasycznych formacji plus Twoje własne: opisz świecę lub sekwencję świec przez korpus, cienie, kolor, wolumen i deltę.
Dywergencje
Na wskaźnikach RSI, MACD, ROC, KST, Klinger, Ultimate Oscillator, Twiggs Money Flow, Connors RSI i Fisher.
Klasyczne wskaźniki
50 wskaźników trendu, momentum, zmienności i wolumenu: od EMA, RSI i wstęg Bollingera po Ichimoku, Supertrend, KAMA, kanały Keltnera i VWAP.
Jedna strategia, każdy krok
Ta strategia istnieje po to, żeby pokazać wszystkie ustawienia kreatora w jednym miejscu. Nie jest przeznaczona do handlu.
- Market
XRPUSDT on Binance — Long
- Entry
Entry conditions are checked on 4h → 1h → 15m
4h — when EMA Less Than Price (EMA Period: 20)
1h — when Volatility Rank Between (Lower Bound: 0.5 · Upper Bound: 0.75) and ATR Ratio Above 110 (Fast Period: 3 · Slow Period: 10) and TRIX Less Than Zero (TRIX Period: 15) and Squeeze Index Greater Than 2
15m — when RSI Rising for N Bars and RSI Crosses Above RSI MA and RSI Greater Than RSI MA
- Stop-loss
By indicator: Average True Range (Period: 14)
Distance: no closer than 0.5% and no farther than 25% from the entry
- Take-profits
Level 1: at 1:1, 25% of the position is taken
Level 2: by indicator on 1h (RSI Falling for N Bars), 50% of the position is taken
- Trailing stop
Turns on once profit reaches 1:1
The stop follows an indicator: Average True Range (Period: 14)
Distance: no closer than 0.5% and no farther than 25% from the entry
- Break-even
The stop moves to break-even by indicator on 1h: CHOP Momentum Less Than 30
- Early exit
Exit if the 1:1 target is not reached within 10 candles
Exit by indicator on 1h: CMO Greater Than 40 (CMO Period: 14 · MA Type: EMA)
- Skip trades
No new entries: Asian session
Skip Rule 1: by indicator on 1h — AD Cross Below AD Percentile (Percentile Value: 0.1 · Percentile Period: 50)
- Dynamic risk
Rule 1: the per-trade risk increases by 10% when the indicator on 1h fires — ATR (Absolute) Cross Above Smoothed ATR (MA Type: EMA · Statistics Window: 10)
Reset Rule 1: back to the initial risk after Stop Loss, Trailing Stop Profit, Early Exit Loss, Take Profit, Trailing Stop Loss, Early Exit Profit, Break Even
- Execution
Semi automation — you get alerts about entry points and place orders yourself
Platforma wygenerowała ten opis z ustawień strategii. Pokazujemy go bez zmian, po angielsku.
Backtester
Backtest, który nalicza koszty według tych samych zasad co giełda
Bez prowizji, poślizgu i fundingu strategia może świetnie wyglądać na historii, a na żywo tracić pieniądze.
Wynik, który widzisz, uwzględnia już koszty handlu. Test nalicza prowizję według Twojej taryfy giełdowej i funding co 8 godzin. Dodaje poślizg zależny od płynności i wielkości zlecenia oraz wpływ dużych zleceń na cenę. Na żywo działa ta sama strategia, którą testujesz, z tymi samymi regułami i cenami z Twojej giełdy. Model kosztów jest otwarty, więc widzisz, jak wyceniana jest każda transakcja, i możesz go dopasować. Na transakcjach na żywo do 300 USD cena wejścia, poślizg i koszty mieszczą się w 0.5% od backtestu. Execution Log pokazuje to dla każdej transakcji.
Nigdy nie ustalasz wielkości pozycji ręcznie. Podajesz, ile ryzykujesz na transakcję. Wielkość wynika z tego ryzyka i odległości do stopa, zaokrąglona w dół do kroku instrumentu i ograniczona udziałem w niedawnym wolumenie. Dźwignia jest dobierana tak, żeby cena likwidacji leżała za stopem. Transakcja, która się nie mieści, nie jest otwierana, a każda pominięta transakcja jest wypisana z powodem: zadziałała Twoja reguła pomijania albo środków nie wystarczyło na minimalne zlecenie giełdy.
Co dostajesz po backteście
- 20 metryk: Profit Factor, Sharpe, Sortino, Calmar, Max Drawdown, CAGR
- Krzywa kapitału z przybliżaniem wybranych okresów
- Porównanie z Buy & Hold
- Monte Carlo (permutacja transakcji i bootstrap): prawdopodobieństwo straty, najgorsze obsunięcie, najdłuższa seria strat, mediana i najgorsze saldo końcowe
- Mapa warunków rynkowych: gdzie strategia zarabia, a gdzie traci
- Auto-Insights: automatyczne podpowiedzi oparte na klastrach
- Każda transakcja dostępna do analizy świeca po świecy
Automatyczne strojenie strategii
Zastępuje tygodnie ręcznego przeszukiwania. Szuka stabilnych parametrów.
Ręcznie sprawdzisz 10-20 kombinacji parametrów i na tym skończysz. Algorytm genetyczny sprawdza tysiące i ocenia je po tym, jak gładka jest krzywa kapitału.
Co jest celem optymalizacji
Gładki wzrost kapitału
algorytm ocenia wyniki po tym, jak gładka jest krzywa kapitału, bo jedna szczęśliwa transakcja niczego nie znaczy
Różnorodność populacji
jeśli wszystkie warianty zaczynają wyglądać tak samo, system dodaje różnorodność, żeby wyszukiwanie nie utknęło w lokalnym maksimum
Walidacja Out-of-Sample
optymalizator widzi wyłącznie część historii in-sample. Po wyszukiwaniu strategia jest testowana na części, której optymalizator nie widział. Jeśli wyniki tam spadają, parametry były nadmiernie dopasowane i wracają pierwotne
Okresy wykluczenia
możesz wykluczyć z wyszukiwania nietypowe okresy, na przykład flash crashe
Analityka rynku: jeden ekran na aktywo
Dodaj aktywo i zobacz cały jego kontekst na jednym ekranie. Są tu cztery timeframe’y, zdarzenia na wykresie, newsy odczytane przez AI, arkusz zleceń na żywo, open interest i reżim makro. Sam wybierasz, co pokazać na każdym timeframie, i układasz karty po swojemu. Każda linia ma znacznik czasu, więc możesz ją później sprawdzić. Wnioski wyciągasz sam.
Raport na czterech timeframe’ach
15m, 1h, 4h i 1d obok siebie: struktura trendu (HH-HL / LH-LL), nachylenie, siła wg ADX i wolumen. Poziomy wsparcia i oporu mają ocenę, liczbę dotknięć i siłę wcześniejszych reakcji. Każdy timeframe ma krótki opis trendu.
Zdarzenia na wykresie
Ruchome okno 7 świec na każdym timeframie zaznacza zdarzenia, które łatwo przeoczyć: dywergencje, wybicia ze wstęg po ściśnięciu, zmiany impetu. Ostatnia świeca rzadko pokazuje cały obraz: oznaki ruchu lub jego braku pojawiają się przez kilka świec. Okno trzyma te świece na widoku, więc widzisz, jak zdarzenia się kumulują. Kliknij marker, żeby zobaczyć, na którą świecę wskazuje i dlaczego.
Newsy: AI czyta dwa razy
Strumień newsów czytają dwa osobne modele. Pierwszy decyduje, czy news w ogóle ma znaczenie. Drugi ocenia te, które przeszły, pod kątem sentymentu i wpływu. Oba są trenowane na naszych własnych, sprawdzonych danych, a mimo to model może źle odczytać nagłówek. Oceny są zestawione z wykresem według czasu publikacji. Każdy timeframe pokazuje własny nastrój newsów, trend oceny i skoki liczby newsów. Widzisz, kiedy cena robi nowe minimum, a negatywnych newsów ubywa.
Arkusz zleceń na żywo, przypinany do wykresu
Głębokość, ściany i spread na żywo, w panelu bocznym lub osobnym oknie. Ustawiasz widoczną głębokość, krok ceny i minimalny rozmiar zlecenia. Przeciągnij po arkuszu, żeby przypiąć strefy płynności do wykresu poziomów, obok wsparcia i oporu.
Reżim makro
Jeden baner odpowiada na pytanie „w jakim trybie jest rynek”: Easing, Tightening czy Neutral. Za nim są funding i open interest z giełd na jednym wykresie, 14 metryk makro ze zmianami 1D/1W/1M i kalendarz wydarzeń z odliczaniem.
Open interest i funding
Open interest aktywa z giełd na jednym wykresie, za 24 godziny lub 7 dni. Widzisz udział każdej giełdy, zmianę od wczoraj i od zeszłego tygodnia oraz stawkę fundingu i to, która strona płaci.
Otwórz dowolną datę z przeszłości i zobacz, co raport pokazywał przed ruchem. Każdy odczyt możesz porównać z tym, co stało się potem.
Dziennik tradingowy i Execution Log
Arkusz przechowuje to, co wpisałeś. Dziennik zapisuje to, co naprawdę się wydarzyło.
Dziennik tradingowy
Każde wykonanie jest zapisywane prosto z giełdy, więc niczego nie brakuje i nie ma literówek. Każda transakcja zachowuje swój kontekst rynkowy. Otwórz ją i odtwórz świeca po świecy, jak wideo z wykresu. Widzisz, jak rozwijała się sytuacja, jakie newsy pojawiły się przy każdej świecy i co zdecydowała strategia. Jeśli zamknąłeś transakcję za wcześnie, a potem poszła w Twoją stronę, dziennik pokazuje, ile kosztowała ta decyzja.
Execution Log
Forward test mówi Ci, że rozbieżność istnieje. Execution Log pokazuje, skąd się bierze. Każde zlecenie i każde wykonanie pochodzi z zapisu giełdy, ze znacznikiem czasu. Obok stoi to, czego oczekiwał test: cena wykonania, prowizja, poślizg. Twoje ręczne zmiany w pozycjach strategii są zapisywane osobno od tego, co zrobiła strategia. Pojedyncza rozbieżność to szum rynkowy. Jeśli ta sama rozbieżność się powtarza, trzeba jeszcze raz przejrzeć ustawienia kosztów albo parametry.
Jedna strategia to jedno ryzyko. Portfel je rozkłada.
Połącz kilka strategii w jeden portfel i zobacz, jak zachowują się razem: łączna krzywa kapitału, łączne metryki i to, jak pokrywają nawzajem swoje obsunięcia. VESKALD mierzy korelację obsunięć. Średnia z całej historii jest zdominowana przez spokojne okresy i zaniża ryzyko. Liczy się to, czy strategie tracą w tym samym czasie. Trzy zwyczajne strategie, które nie tracą razem, często dają gładszą krzywą niż jedna „idealna” strategia.
Zarządzanie ryzykiem na poziomie konta
Globalne zasady dla wszystkich strategii na Twoim koncie: dzienny limit straty, maksymalna liczba transakcji dziennie i limit dźwigni. Każda strategia ma też własne ustawienia. Zasady globalne wyznaczają zewnętrzną granicę, a ustawienia strategii działają w jej ramach.
Kalkulator „Co jeśli” pokazuje, za ile dni przy obecnych ustawieniach osiągnąłbyś wybrane obsunięcie. Z góry widzisz, czy podejście jest zbyt agresywne.