Testen Sie eine Strategie, bevor sie Geld kostet. Das ganze Marktbild auf einem Bildschirm.
Bauen, testen und starten Sie Strategien. Oder steigen Sie am Chart ein, mit Marktanalyse in Echtzeit. Für beides haben Sie eine Oberfläche und dieselben Daten.
Strategie-Assistent
In elf Schritten beschreiben Sie den ganzen Trade. Sie legen Regeln fest, statt ein Skript zu schreiben.
Die Liste der Indikatoren und Bedingungen wächst weiter.
Indikatorbibliothek
Smart Money Concepts, Chartformationen, Fibonacci, Levels und Volumen-Delta sind hier klare Bedingungen, genau wie RSI und MACD. Sie testen sie an historischen Daten und kombinieren sie auf jedem Timeframe.
Smart Money Concepts
Order Blocks, Breaker, Fair Value Gaps, Liquiditäts-Sweeps, gleiche Hochs und Tiefs, BOS, CHoCH, Inducement, Premium- und Discount-Zonen.
Chartformationen
19 Formationen: Trendlinien, Dreiecke, Keile, Kanäle, Flaggen, Doppel- und Dreifachtops, Kopf-Schulter-Formationen und mehr. Die Bedingung greift, wenn sich die Formation bildet, der Kurs die Linie berührt, sie durchbricht oder das Kursziel erreicht.
Fibonacci
Retracements und Extensions von 0,236 bis 2,618. Die Swings dafür findet die Plattform selbst. Bedingungen: Annäherung, Abprall, Ausbruch, Retest.
Unterstützung und Widerstand
Levels aus Swing-Hochs und -Tiefs. Bedingungen: Ausbruch, Fehlausbruch, schnelle Umkehr, Retest und Rollentausch. Auch das Alter des Levels und die Zahl der Berührungen lassen sich nutzen.
Volumenprofil und Delta
POC und Value Area. Delta aus Käufen und Verkäufen zum Marktpreis, kumulatives Delta, Signale für Absorption und Erschöpfung.
Price Action und VSA
38 Setups: Klimax-Kerze, versiegendes Volumen, Swing Failure, Shakeout, keine Nachfrage, Aufwand vs. Ergebnis, Volatilitäts-Squeeze und mehr.
Kerzenmuster
56 klassische Muster und Ihre eigenen. Eine eigene Kerze oder Kerzenfolge beschreiben Sie anhand von Körper, Dochten, Farbe, Volumen und Delta.
Divergenzen
Bei RSI, MACD, ROC, KST, Klinger, Ultimate Oscillator, Twiggs Money Flow, Connors RSI und Fisher.
Klassische Indikatoren
50 Indikatoren für Trend, Momentum, Volatilität und Volumen: von EMA, RSI und Bollinger-Bändern bis Ichimoku, Supertrend, KAMA, Keltner-Kanälen und VWAP.
Ein Beispiel mit allen Schritten
Diese Strategie zeigt alle Einstellungen des Strategie-Assistenten auf einen Blick. Zum Handeln ist sie nicht gedacht.
- Market
XRPUSDT on Binance — Long
- Entry
Entry conditions are checked on 4h → 1h → 15m
4h — when EMA Less Than Price (EMA Period: 20)
1h — when Volatility Rank Between (Lower Bound: 0.5 · Upper Bound: 0.75) and ATR Ratio Above 110 (Fast Period: 3 · Slow Period: 10) and TRIX Less Than Zero (TRIX Period: 15) and Squeeze Index Greater Than 2
15m — when RSI Rising for N Bars and RSI Crosses Above RSI MA and RSI Greater Than RSI MA
- Stop-loss
By indicator: Average True Range (Period: 14)
Distance: no closer than 0.5% and no farther than 25% from the entry
- Take-profits
Level 1: at 1:1, 25% of the position is taken
Level 2: by indicator on 1h (RSI Falling for N Bars), 50% of the position is taken
- Trailing stop
Turns on once profit reaches 1:1
The stop follows an indicator: Average True Range (Period: 14)
Distance: no closer than 0.5% and no farther than 25% from the entry
- Break-even
The stop moves to break-even by indicator on 1h: CHOP Momentum Less Than 30
- Early exit
Exit if the 1:1 target is not reached within 10 candles
Exit by indicator on 1h: CMO Greater Than 40 (CMO Period: 14 · MA Type: EMA)
- Skip trades
No new entries: Asian session
Skip Rule 1: by indicator on 1h — AD Cross Below AD Percentile (Percentile Value: 0.1 · Percentile Period: 50)
- Dynamic risk
Rule 1: the per-trade risk increases by 10% when the indicator on 1h fires — ATR (Absolute) Cross Above Smoothed ATR (MA Type: EMA · Statistics Window: 10)
Reset Rule 1: back to the initial risk after Stop Loss, Trailing Stop Profit, Early Exit Loss, Take Profit, Trailing Stop Loss, Early Exit Profit, Break Even
- Execution
Semi automation — you get alerts about entry points and place orders yourself
Diese Beschreibung schreibt die Plattform selbst aus den Einstellungen der Strategie. Wir zeigen sie unverändert, auf Englisch.
Backtester
Der Backtest berechnet Gebühren und Funding nach denselben Regeln wie die Börse
Ohne Gebühren, Slippage und Funding kann eine Strategie an historischen Daten großartig aussehen und an der Börse trotzdem Geld verlieren.
Im Ergebnis sind die Handelskosten schon abgezogen. Die Gebühr berechnet der Test nach Ihrer Gebührenstufe an der Börse, das Funding alle 8 Stunden. Die Slippage hängt von Liquidität und Ordergröße ab, bei großen Orders zählt auch, wie stark sie den Kurs bewegen. Nach dem Start beobachtet die Strategie den Markt mit denselben Regeln und denselben Kursen Ihrer Börse wie im Backtest. Das Kostenmodell ist offen: Sie sehen, wie jeder Trade berechnet ist, und können das Modell anpassen. Bei Trades an der Börse bis 300 $ weichen Einstiegspreis, Slippage und Kosten höchstens 0,5% vom Backtest ab. Das Ausführungsprotokoll zeigt das für jeden Trade.
Die Positionsgröße berechnet die Plattform selbst. Sie legen fest, wie viel Sie pro Trade riskieren. Aus diesem Risiko und dem Abstand zum Stop ergibt sich die Größe. Die Plattform rundet sie auf die Schrittweite des Kontrakts ab und begrenzt sie auf einen Anteil am jüngsten Handelsvolumen. Den Hebel wählt sie so, dass der Liquidationspreis hinter dem Stop liegt. Liegt ein Trade außerhalb dieser Grenzen, überspringt der Backtest den Einstieg. Jeder übersprungene Trade steht mit Grund in der Liste. Entweder hat ein Ausschlusskriterium gegriffen, oder das Kapital lag unter der Mindestorder der Börse.
Was Sie nach dem Backtest bekommen
- 20 Kennzahlen: Profit Factor, Sharpe, Sortino, Calmar, Max Drawdown, CAGR
- Kapitalkurve: Jeden Zeitraum können Sie heranzoomen
- Vergleich mit Kaufen und Halten (Buy & Hold)
- Monte Carlo mischt Ihre Trades neu (Permutation und Bootstrap) und zeigt, was bei anderer Reihenfolge möglich wäre. Sie sehen Verlustwahrscheinlichkeit, tiefsten Drawdown, längste Verlustserie und das Endkapital im Median und im schlechtesten Fall
- Übersicht nach Marktphasen: wo die Strategie verdient und wo sie verliert
- Automatische Hinweise zu Gruppen ähnlicher Trades
- Jeden Trade können Sie Kerze für Kerze abspielen
Automatische Parametersuche
Der Optimierer erspart Ihnen Wochen, in denen Sie Parameter von Hand durchprobieren. Er sucht stabile Werte.
Von Hand schaffen Sie 10 bis 20 Parameterkombinationen, dann hören Sie auf. Der genetische Algorithmus probiert Tausende und sortiert sie danach, wie glatt die Kapitalkurve verläuft.
So sucht der Optimierer
Eine glatte Kapitalkurve
Der Algorithmus bevorzugt Varianten, bei denen das Kapital gleichmäßig wächst, denn ein einzelner Glückstreffer beweist nichts.
Vielfalt der Varianten
Werden die Varianten einander zu ähnlich, mischt der Algorithmus neue hinzu. So bleibt die Suche nicht bei der ersten brauchbaren Lösung hängen.
Kontrollzeitraum (Out-of-Sample)
Der Optimierer stellt die Parameter nur an einem Teil der historischen Daten ein. Danach testet die Plattform die Strategie am zweiten Teil, den der Optimierer nie gesehen hat. Fallen die Ergebnisse dort ab, sind die Parameter überoptimiert, und die Plattform stellt die ursprünglichen wieder her.
Ausgeschlossene Zeiträume
Ungewöhnliche Zeiträume wie Flash-Crashes können Sie aus der Suche ausschließen.
Marktanalyse: ein Bildschirm pro Asset
Fügen Sie ein Asset hinzu, und alles Wichtige dazu steht auf einem Bildschirm. Das sind vier Timeframes, Ereignisse auf dem Chart, News mit KI-Bewertung, das Orderbuch in Echtzeit, Open Interest und das Makro-Umfeld. Sie wählen, was auf jedem Timeframe erscheint, und ordnen die Karten, wie es Ihnen passt. Jeder Eintrag hat einen Zeitstempel, so können Sie ihn später prüfen. Die Schlüsse ziehen Sie selbst.
Bericht über vier Timeframes
15m, 1h, 4h und 1d nebeneinander: Trendstruktur (HH-HL / LH-LL), Steigung, Trendstärke nach ADX und Volumen. Zu Unterstützungen und Widerständen sehen Sie eine Bewertung, die Zahl der Berührungen und wie stark der Kurs früher reagierte. Zu jedem Timeframe gibt es eine kurze Beschreibung des Trends in Worten.
Ereignisse auf dem Chart
Auf jedem Timeframe prüft die Plattform die letzten 7 Kerzen. Sie markiert, was leicht zu übersehen ist: Divergenzen, Ausbrüche aus den Bändern nach einem Squeeze, Wechsel im Momentum. Die letzte Kerze allein zeigt selten das ganze Bild: Anzeichen einer Bewegung oder ihres Ausbleibens entstehen über mehrere Kerzen. Deshalb bleiben die Ereignisse aller 7 Kerzen sichtbar, und Sie sehen, wie sie sich häufen. Klicken Sie auf eine Markierung, und Sie sehen, zu welcher Kerze sie gehört und was sie ausgelöst hat.
News, die die KI zweimal liest
Zwei getrennte Modelle lesen den News-Feed. Das erste entscheidet, ob eine Nachricht den Markt überhaupt bewegt. Das zweite bewertet die übrigen nach Stimmung und Stärke der Wirkung. Beide haben wir mit eigenen, geprüften Daten trainiert, trotzdem kann ein Modell eine Schlagzeile falsch verstehen. Jede Bewertung steht auf dem Chart zur Zeit der Meldung. Auf jedem Timeframe sehen Sie die Stimmung der News, wie sie sich ändert und wann die Meldungen plötzlich zunehmen. So fällt auf, wenn der Kurs ein neues Tief macht, während die negativen Nachrichten schon abklingen.
Orderbuch in Echtzeit, direkt am Chart
Tiefe, Orderwände und Spread in Echtzeit, in einer Seitenleiste oder einem eigenen Fenster. Sie stellen sichtbare Tiefe, Preisschritt und Mindestgröße der Orders ein. Ziehen Sie mit der Maus über das Orderbuch. So halten Sie Liquiditätszonen auf dem Chart mit den Levels fest, neben Unterstützung und Widerstand.
Makro-Umfeld
Ein Banner zeigt, welches Makro-Umfeld gerade herrscht: Lockerung, Straffung oder neutral. Darunter sehen Sie Funding und Open Interest aller Börsen in einem Chart. Dazu kommen 14 Makro-Kennzahlen mit der Änderung über Tag, Woche und Monat und ein Wirtschaftskalender mit Countdown.
Open Interest und Funding
Open Interest des Assets über alle Börsen in einem Chart, für 24 Stunden oder 7 Tage. Sie sehen den Anteil jeder Börse und die Änderung seit gestern und seit letzter Woche. Die Funding-Rate zeigt, wer zahlt: Longs oder Shorts.
Öffnen Sie ein beliebiges Datum in der Vergangenheit und sehen Sie, was der Bericht vor der Bewegung gezeigt hat. Jede Einschätzung können Sie mit dem vergleichen, was danach passiert ist.
Trading-Journal und Ausführungsprotokoll
In einer Tabelle steht nur, was Sie von Hand eingetragen haben. Das Trading-Journal zeichnet auf, was an der Börse tatsächlich passiert ist.
Trading-Journal
Das Trading-Journal übernimmt jede Ausführung direkt von der Börse, ohne Tippfehler und ohne Lücken. Zu jedem Trade speichert es die Lage am Markt. Jeden Trade können Sie Kerze für Kerze abspielen, wie eine Aufzeichnung des Charts. Sie sehen, wie sich der Markt entwickelt hat, welche News bei jeder Kerze kamen und was die Strategie entschieden hat. Lief der Kurs nach einem früh geschlossenen Trade in Ihre Richtung, zeigt das Journal, was Sie diese Entscheidung gekostet hat.
Ausführungsprotokoll
Ihre Trades an der Börse zeigen, ob es eine Abweichung zum Backtest gibt. Das Ausführungsprotokoll erklärt, woher sie kommt. Jede Order und jede Ausführung übernimmt es direkt aus den Daten der Börse, mit dem Zeitstempel der Börse. Daneben steht, was der Backtest erwartet hat: Ausführungspreis, Gebühr, Slippage. Ändern Sie eine Position der Strategie von Hand, sehen Sie das getrennt von dem, was die Strategie getan hat. Eine einzelne Abweichung ist meist nur Marktrauschen. Wiederholt sich dieselbe Abweichung, prüfen Sie die Kosteneinstellungen oder die Parameter.
Eine Strategie trägt das ganze Risiko. Ein Portfolio verteilt es.
Fassen Sie mehrere Strategien zu einem Portfolio zusammen und prüfen Sie, wie sie sich gemeinsam verhalten. Sie sehen die gemeinsame Kapitalkurve, kombinierte Kennzahlen und wie die Strategien Drawdowns gegenseitig abfedern. VESKALD misst die Korrelation der Drawdowns. Ein Durchschnitt über die ganze Historie spiegelt vor allem ruhige Phasen und unterschätzt deshalb das Risiko. Entscheidend ist, ob Strategien gleichzeitig verlieren. Drei gewöhnliche Strategien, die nicht gemeinsam verlieren, ergeben oft eine glattere Kurve als eine „perfekte“. Das Strategie-Portfolio gibt es im Tarif Pro.
Risikolimits für das ganze Konto
Für das ganze Konto gelten Ihre Grenzen: ein tägliches Verlustlimit, eine Höchstzahl an Trades pro Tag und ein maximaler Hebel. Jede Strategie behält ihre eigenen Einstellungen, bleibt aber innerhalb dieser Grenzen.
Der „Was-wäre-wenn“-Rechner zeigt, in wie vielen Tagen Sie mit den aktuellen Einstellungen einen gewählten Drawdown erreichen würden. Sie sehen im Voraus, ob der Ansatz zu aggressiv ist.